有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	13,359,580.92	7,455.43	99,601,441,753	7,587.53	101,366,267,776	97.32
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0023	9,994	1.0023	9,994	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.32
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.32

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

イ 主要投資銘柄

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	1,139,057.77	7,455.43	8,492,167,292	7,587.53	8,642,638,987	95.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,972	1.0023	9,994	1.0023	9,994	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.99
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.99