有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/27-2026/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	2,895,960	21,661.84	62,731,819,217	21,507.55	62,284,998,128	95.83
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	14,208,735	1.0054	14,285,462	1.0062	14,296,829	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.83
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.85

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)
イ 主要投資銘柄

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	137,745	21,661.84	2,983,811,022	21,507.55	2,962,558,174	95.96
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,237,272	1.0054	1,243,953	1.0062	1,244,943	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.96
親投資信託受益証券	0.04
合 計	96.00