有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	5,040,366.05	10,713.59	54,000,448,072	10,740.96	54,138,415,491	96.29
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	14,208,735	0.9999	14,207,314	0.9999	14,207,314	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.29
親投資信託受益証券	0.03
合計	96.32

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

イ 主要投資銘柄

2021年 7月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	452,058.35	10,713.37	4,843,069,382	10,740.96	4,855,544,722	94.76
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,237,272	0.9999	1,237,148	0.9999	1,237,148	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 7月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.76
親投資信託受益証券	0.02
合計	94.78