有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/28-2023/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	3,935,785	12,710.40	50,025,400,004	13,029.86	51,282,721,858	96.26
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	14,208,735	0.9991	14,195,947	0.9988	14,191,684	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.26
親投資信託受益証券	0.03
合 計	96.29

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	282,021	12,709.31	3,584,293,817	13,029.86	3,674,693,588	94.54
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,237,272	0.9991	1,236,158	0.9988	1,235,787	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	94.54
親投資信託受益証券	0.03
合 計	94.57