有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/27-2025/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	3,203,394	17,288.90	55,383,180,669	17,563.78	56,263,722,037	95.93
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	14,208,735	0.9998	14,205,893	1.0002	14,211,576	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.93
親投資信託受益証券	0.02
合 計	95.96

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	190,491	17,292.82	3,294,130,871	17,563.78	3,345,746,668	97.55
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,237,272	0.9998	1,237,024	1.0002	1,237,519	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.55
親投資信託受益証券	0.04
合 計	97.59