有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月27日-令和1年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	12,242,100.20	7,599.32	93,031,750,236	7,627.61	93,378,019,771	97.64
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	14,208,735	1.0017	14,232,889	1.0016	14,231,468	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.64
親投資信託受益証券	0.01
合計	97.65

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

イ 主要投資銘柄

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	1,058,229.70	7,599.36	8,041,876,918	7,627.61	8,071,768,097	96.34
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,237,272	1.0017	1,239,375	1.0016	1,239,251	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.34
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.36