有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/27-2024/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	3,560,408	15,677.00	55,816,508,589	15,686.08	55,848,828,439	96.04
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	14,208,735	0.9984	14,186,001	0.9982	14,183,159	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.04
親投資信託受益証券	0.02
合 計	96.06

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	203,299	15,676.93	3,187,098,153	15,686.08	3,188,957,602	90.70
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,237,272	0.9984	1,235,292	0.9982	1,235,044	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	90.70
親投資信託受益証券	0.04
合 計	90.74