有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	4,337,898	11,265.51	48,868,638,892	11,493.00	49,855,471,245	95.53
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	14,208,735	0.9995	14,201,630	0.9995	14,201,630	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.53
親投資信託受益証券	0.03
合 計	95.56

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	330,919	11,263.14	3,727,186,025	11,493.00	3,803,251,627	95.56
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,237,272	0.9995	1,236,653	0.9995	1,236,653	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.56
親投資信託受益証券	0.03
合 計	95.59