有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	8,388,597.02	7,842.90	65,790,994,676	8,288.50	69,528,919,954	97.46
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	14,208,735	1.0009	14,221,522	1.0008	14,220,101	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.46
親投資信託受益証券	0.02
合計	97.48

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(限定為替ヘッジ)

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)	757,092.35	7,842.90	5,937,805,647	8,288.50	6,275,162,970	94.14
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,237,272	1.0009	1,238,385	1.0008	1,238,261	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	94.14
親投資信託受益証券	0.02
合計	94.16