有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月23日-平成26年11月5日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,883,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 494,397 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,388,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,466,913 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0631 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,631 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 308,430,257 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 308,017,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 250,892,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2277 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,277 | 円) |
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