有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,947,155,050 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,463,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,944,691,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,279,560,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5198 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,198 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2018年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,029,602,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,444,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,022,157,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,116,379,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7634 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,634 | 円) |
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