有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/06-2022/11/07)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,163,812,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,948,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,965,864,577円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,446,822,004口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0112円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,112円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,746,051,280円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,974,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,509,076,375円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,437,775,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0080円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,080円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
