有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 140,870,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,703,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,774,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0678 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,678 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,841,046,317 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,234,020 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,838,812,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,457,398,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2617 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,617 | 円) |
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