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【提出】: 2017/02/02 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	237,408,253	円
Ⅱ 負債総額	13,775,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,632,488	円
Ⅳ 発行済口数	191,927,008	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1652	円
(1万口当たり純資産額)	(11,652	円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,540,022,072	円
Ⅱ 負債総額	47,314,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,492,707,685	円
Ⅳ 発行済口数	1,934,592,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2885	円
(1万口当たり純資産額)	(12,885	円)

開示資料

決算

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