有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 237,408,253 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,775,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,632,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,927,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1652 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,652 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,540,022,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,314,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,492,707,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,934,592,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2885 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,885 | 円) |
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