有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/05)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,752,700,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,883,399円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,520,817,556円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,424,492,111口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4946円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,946円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 235,949,611,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,742,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,647,869,246円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,340,447,228口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8748円 |
| (1万口当たり純資産額) | (48,748円) |
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