有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,782,711,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,201,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,761,510,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,102,485,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7891 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,891 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,204,553,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,472,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,061,081,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,289,720,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9496 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,496 | 円) |
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