有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,431,259,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,251,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,395,007,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,438,086,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6654 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,654 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2019年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,961,753,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,232,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,875,521,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,676,643,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9158 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,158 | 円) |
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