有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/07-2024/11/05)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,503,740,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,561,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,477,179,055円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,226,321,667口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4185円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,185円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 182,800,573,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,379,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,469,194,720円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,493,623,367口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3975円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,975円) |
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