有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,816,357,255円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,030,414円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,790,326,841円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,735,818,148口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1165円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,165円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,962,897,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,396,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,872,500,837円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,989,178,760口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5308円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,308円) |
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