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【提出】: 2022/02/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

	2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,816,357,255円
Ⅱ 負債総額	26,030,414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,790,326,841円
Ⅳ 発行済口数	2,735,818,148口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1165円
(1万口当たり純資産額)	(21,165円)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

	2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	32,962,897,287円
Ⅱ 負債総額	90,396,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,872,500,837円
Ⅳ 発行済口数	12,989,178,760口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5308円
(1万口当たり純資産額)	(25,308円)

開示資料

決算

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