有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 670,896,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,060,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 664,835,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 456,918,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4550 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,550 | 円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2017年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,816,430,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,034,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,801,396,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,334,368,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6284 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,284 | 円) |
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