有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/08-2023/11/06)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,332,203,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,470,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,050,733,058円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,979,262,184口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0116円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,116円) |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,032,231,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,772,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,707,458,815円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,117,997,088口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3730円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,730円) |
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