有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成27年1月20日現在) | 第2期 (平成27年7月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 289,131,379 | 394,182,651 | |
| 親投資信託受益証券 | 35,227,242,256 | 46,934,703,195 | |
| 未収入金 | 23,418,963 | 1,033,117,705 | |
| 流動資産合計 | 35,539,792,598 | 48,362,003,551 | |
| 資産合計 | 35,539,792,598 | 48,362,003,551 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | - | 802,807,453 | |
| 未払解約金 | 16,442,659 | 222,003,513 | |
| 未払受託者報酬 | 8,730,459 | 11,981,707 | |
| 未払委託者報酬 | 288,106,602 | 395,397,952 | |
| その他未払費用 | 991,611 | 1,082,309 | |
| 流動負債合計 | 314,271,331 | 1,433,272,934 | |
| 負債合計 | 314,271,331 | 1,433,272,934 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 34,128,978,964 | 40,140,372,683 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,096,542,303 | 6,788,357,934 | |
| 純資産合計 | 35,225,521,267 | 46,928,730,617 | |
| 負債純資産合計 | 35,539,792,598 | 48,362,003,551 | |
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