有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2017年7月20日現在) | 第7期 (2018年1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,385,373 | 13,687,668 |
| コール・ローン | 149,585,896 | 106,247,037 |
| 親投資信託受益証券 | 14,841,125,771 | 11,552,222,546 |
| 未収入金 | 441,917,712 | 451,151,736 |
| 流動資産合計 | 15,440,014,752 | 12,123,308,987 |
| 資産合計 | 15,440,014,752 | 12,123,308,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 404,146,364 | 303,399,131 |
| 未払解約金 | 32,380,904 | 141,304,439 |
| 未払受託者報酬 | 4,735,459 | 3,599,142 |
| 未払委託者報酬 | 156,271,726 | 118,773,031 |
| その他未払費用 | 502,268 | 414,708 |
| 流動負債合計 | 598,036,721 | 567,490,451 |
| 負債合計 | 598,036,721 | 567,490,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,471,545,476 | 10,113,304,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,370,432,555 | 1,442,514,153 |
| 純資産合計 | 14,841,978,031 | 11,555,818,536 |
| 負債純資産合計 | 15,440,014,752 | 12,123,308,987 |
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