有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成28年7月20日現在) | 第5期 (平成29年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,353,067 | 2,466,271 |
| コール・ローン | 252,306,319 | 196,059,926 |
| 親投資信託受益証券 | 25,095,622,675 | 20,240,936,107 |
| 未収入金 | 153,402,433 | 86,709,219 |
| 流動資産合計 | 25,510,684,494 | 20,526,171,523 |
| 資産合計 | 25,510,684,494 | 20,526,171,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 147,012,322 | 84,690,965 |
| 未払受託者報酬 | 7,895,105 | 5,906,669 |
| 未払委託者報酬 | 260,539,983 | 194,921,436 |
| その他未払費用 | 755,439 | 598,282 |
| 流動負債合計 | 416,202,849 | 286,117,352 |
| 負債合計 | 416,202,849 | 286,117,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,241,001,614 | 20,512,659,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,146,519,969 | △272,604,942 |
| 純資産合計 | 25,094,481,645 | 20,240,054,171 |
| 負債純資産合計 | 25,510,684,494 | 20,526,171,523 |
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