有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2025年1月20日現在 | 第22期 2025年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 416,571 | 429,965 |
| コール・ローン | 32,549,619 | 31,596,511 |
| 親投資信託受益証券 | 3,233,716,821 | 4,229,517,150 |
| 未収入金 | 211,859,806 | 234,583,920 |
| 流動資産合計 | 3,478,542,817 | 4,496,127,546 |
| 資産合計 | 3,478,542,817 | 4,496,127,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 204,173,149 | 209,745,165 |
| 未払解約金 | 3,048,976 | 182,076 |
| 未払受託者報酬 | 986,877 | 973,881 |
| 未払委託者報酬 | 32,568,124 | 32,139,625 |
| その他未払費用 | 154,531 | 152,799 |
| 流動負債合計 | 240,931,657 | 243,193,546 |
| 負債合計 | 240,931,657 | 243,193,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,552,164,372 | 3,495,752,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 685,446,788 | 757,181,237 |
| (分配準備積立金) | 677,605,280 | 463,437,139 |
| 元本等合計 | 3,237,611,160 | 4,252,934,000 |
| 純資産合計 | 3,237,611,160 | 4,252,934,000 |
| 負債純資産合計 | 3,478,542,817 | 4,496,127,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
