有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3期 (平成28年1月20日現在) | 第4期 (平成28年7月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 9,353,067 | |
| コール・ローン | 354,637,058 | 252,306,319 | |
| 親投資信託受益証券 | 32,678,441,018 | 25,095,622,675 | |
| 未収入金 | 102,786,934 | 153,402,433 | |
| 流動資産合計 | 33,135,865,010 | 25,510,684,494 | |
| 資産合計 | 33,135,865,010 | 25,510,684,494 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 96,128,888 | 147,012,322 | |
| 未払受託者報酬 | 10,641,488 | 7,895,105 | |
| 未払委託者報酬 | 351,170,706 | 260,539,983 | |
| その他未払費用 | 975,439 | 755,439 | |
| 流動負債合計 | 458,916,521 | 416,202,849 | |
| 負債合計 | 458,916,521 | 416,202,849 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 33,367,321,782 | 27,241,001,614 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △690,373,293 | △2,146,519,969 | |
| 純資産合計 | 32,676,948,489 | 25,094,481,645 | |
| 負債純資産合計 | 33,135,865,010 | 25,510,684,494 | |
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