有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2023年1月20日現在 | 第18期 2023年7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,433 | 1,284,264 |
| コール・ローン | 36,099,690 | 34,004,392 |
| 親投資信託受益証券 | 3,649,627,752 | 3,888,192,337 |
| 未収入金 | 129,860,322 | 224,066,372 |
| 流動資産合計 | 3,815,664,197 | 4,147,547,365 |
| 資産合計 | 3,815,664,197 | 4,147,547,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,329,604 | 210,938,102 |
| 未払解約金 | 1,102,579 | 12,971,792 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,480 | 1,065,665 |
| 未払委託者報酬 | 35,393,575 | 35,168,030 |
| その他未払費用 | 166,742 | 165,532 |
| 流動負債合計 | 166,064,980 | 260,309,121 |
| 負債合計 | 166,064,980 | 260,309,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,208,240,116 | 3,013,401,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 441,359,101 | 873,836,782 |
| (分配準備積立金) | 369,955,508 | 765,310,272 |
| 元本等合計 | 3,649,599,217 | 3,887,238,244 |
| 純資産合計 | 3,649,599,217 | 3,887,238,244 |
| 負債純資産合計 | 3,815,664,197 | 4,147,547,365 |
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