有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2024年1月22日現在 | 第20期 2024年7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 593,493 | 447,377 |
| コール・ローン | 35,482,285 | 36,427,180 |
| 親投資信託受益証券 | 3,757,145,584 | 3,721,232,557 |
| 未収入金 | 263,879,067 | 378,937,490 |
| 流動資産合計 | 4,057,100,429 | 4,137,044,604 |
| 資産合計 | 4,057,100,429 | 4,137,044,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,016,957 | 323,720,223 |
| 未払解約金 | 5,337,854 | 249,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,082,357 | 1,106,663 |
| 未払委託者報酬 | 35,719,274 | 36,521,287 |
| その他未払費用 | 168,272 | 171,259 |
| 流動負債合計 | 299,324,714 | 361,769,341 |
| 負債合計 | 299,324,714 | 361,769,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,855,743,975 | 2,697,668,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 902,031,740 | 1,077,606,732 |
| (分配準備積立金) | 791,506,997 | 952,854,586 |
| 元本等合計 | 3,757,775,715 | 3,775,275,263 |
| 純資産合計 | 3,757,775,715 | 3,775,275,263 |
| 負債純資産合計 | 4,057,100,429 | 4,137,044,604 |
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