有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2019年7月22日現在) | 第11期 (2020年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 430,611 | 295,708 |
| コール・ローン | 66,834,534 | 61,205,075 |
| 親投資信託受益証券 | 7,148,912,149 | 6,578,830,622 |
| 未収入金 | 12,920,415 | 131,858,361 |
| 流動資産合計 | 7,229,097,709 | 6,772,189,766 |
| 資産合計 | 7,229,097,709 | 6,772,189,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 117,230,934 |
| 未払解約金 | 12,189,516 | 13,502,136 |
| 未払受託者報酬 | 2,019,801 | 1,847,582 |
| 未払委託者報酬 | 66,655,337 | 60,971,287 |
| その他未払費用 | 272,388 | 255,384 |
| 流動負債合計 | 81,137,042 | 193,807,323 |
| 負債合計 | 81,137,042 | 193,807,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,087,530,751 | 5,861,546,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,429,916 | 716,835,707 |
| 純資産合計 | 7,147,960,667 | 6,578,382,443 |
| 負債純資産合計 | 7,229,097,709 | 6,772,189,766 |
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