有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年7月21日現在) | 第3期 (平成28年1月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 394,182,651 | 354,637,058 | |
| 親投資信託受益証券 | 46,934,703,195 | 32,678,441,018 | |
| 未収入金 | 1,033,117,705 | 102,786,934 | |
| 流動資産合計 | 48,362,003,551 | 33,135,865,010 | |
| 資産合計 | 48,362,003,551 | 33,135,865,010 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 802,807,453 | - | |
| 未払解約金 | 222,003,513 | 96,128,888 | |
| 未払受託者報酬 | 11,981,707 | 10,641,488 | |
| 未払委託者報酬 | 395,397,952 | 351,170,706 | |
| その他未払費用 | 1,082,309 | 975,439 | |
| 流動負債合計 | 1,433,272,934 | 458,916,521 | |
| 負債合計 | 1,433,272,934 | 458,916,521 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 40,140,372,683 | 33,367,321,782 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,788,357,934 | △690,373,293 | |
| 純資産合計 | 46,928,730,617 | 32,676,948,489 | |
| 負債純資産合計 | 48,362,003,551 | 33,135,865,010 | |
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