有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2022年7月20日現在 | 第17期 2023年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,822 | 76,433 |
| コール・ローン | 37,873,167 | 36,099,690 |
| 親投資信託受益証券 | 4,040,653,762 | 3,649,627,752 |
| 未収入金 | 110,344,014 | 129,860,322 |
| 流動資産合計 | 4,189,022,765 | 3,815,664,197 |
| 資産合計 | 4,189,022,765 | 3,815,664,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,630,507 | 128,329,604 |
| 未払解約金 | 4,484,635 | 1,102,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,145,313 | 1,072,480 |
| 未払委託者報酬 | 37,796,653 | 35,393,575 |
| その他未払費用 | 176,704 | 166,742 |
| 流動負債合計 | 148,233,812 | 166,064,980 |
| 負債合計 | 148,233,812 | 166,064,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,487,683,599 | 3,208,240,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,105,354 | 441,359,101 |
| (分配準備積立金) | 530,396,208 | 369,955,508 |
| 元本等合計 | 4,040,788,953 | 3,649,599,217 |
| 純資産合計 | 4,040,788,953 | 3,649,599,217 |
| 負債純資産合計 | 4,189,022,765 | 3,815,664,197 |
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