有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2019年1月21日現在) | 第10期 (2019年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,564,098 | 430,611 |
| コール・ローン | 66,072,256 | 66,834,534 |
| 親投資信託受益証券 | 7,557,098,565 | 7,148,912,149 |
| 未収入金 | 15,512,122 | 12,920,415 |
| 流動資産合計 | 7,650,247,041 | 7,229,097,709 |
| 資産合計 | 7,650,247,041 | 7,229,097,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,767,603 | 12,189,516 |
| 未払受託者報酬 | 2,325,496 | 2,019,801 |
| 未払委託者報酬 | 76,743,036 | 66,655,337 |
| その他未払費用 | 305,334 | 272,388 |
| 流動負債合計 | 94,141,469 | 81,137,042 |
| 負債合計 | 94,141,469 | 81,137,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,119,847,681 | 7,087,530,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △563,742,109 | 60,429,916 |
| 純資産合計 | 7,556,105,572 | 7,147,960,667 |
| 負債純資産合計 | 7,650,247,041 | 7,229,097,709 |
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