有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2017年1月20日現在) | 第6期 (2017年7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,466,271 | 7,385,373 |
| コール・ローン | 196,059,926 | 149,585,896 |
| 親投資信託受益証券 | 20,240,936,107 | 14,841,125,771 |
| 未収入金 | 86,709,219 | 441,917,712 |
| 流動資産合計 | 20,526,171,523 | 15,440,014,752 |
| 資産合計 | 20,526,171,523 | 15,440,014,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 404,146,364 |
| 未払解約金 | 84,690,965 | 32,380,904 |
| 未払受託者報酬 | 5,906,669 | 4,735,459 |
| 未払委託者報酬 | 194,921,436 | 156,271,726 |
| その他未払費用 | 598,282 | 502,268 |
| 流動負債合計 | 286,117,352 | 598,036,721 |
| 負債合計 | 286,117,352 | 598,036,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,512,659,113 | 13,471,545,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △272,604,942 | 1,370,432,555 |
| 純資産合計 | 20,240,054,171 | 14,841,978,031 |
| 負債純資産合計 | 20,526,171,523 | 15,440,014,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
