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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/20 9:53
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド	親投資信託受益証券	4,771,221,314	1.3693	1.3246	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	4,771,221,314	6,533,708,877	6,319,959,752	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコース」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド	親投資信託受益証券	1,716,864,284	1.3693	1.3246	-	94.25%
1	日本	親投資信託受益証券	1,716,864,284	2,351,073,950	2,274,158,430	-	94.25%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	94.25
	小計		94.25
合計(対純資産総額比)			94.25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	25,502	18,953.26	18,989.35	-	5.63%
1	フランス	ソフトウェア・サービス	25,502	483,346,164	484,266,531	-	5.63%
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	7,799	52,817.71	47,987.66	-	4.35%
2	フランス	耐久消費財・アパレル	7,799	411,925,359	374,255,838	-	4.35%
3	COLOPLAST-B	株式	26,284	13,849.21	13,865.31	-	4.24%
3	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	26,284	364,012,898	364,436,070	-	4.24%
4	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	3,484	104,912.01	100,053.31	-	4.06%
4	スイス	各種金融	3,484	365,513,463	348,585,739	-	4.06%
5	AMADEUS IT GROUP SA	株式	39,954	9,455.57	8,623.10	-	4.01%
5	スペイン	ソフトウェア・サービス	39,954	377,788,243	344,527,497	-	4.01%
6	RELX PLC	株式	118,278	2,835.47	2,901.63	-	3.99%
6	オランダ	商業・専門サービス	118,278	335,373,838	343,199,702	-	3.99%
7	ROCHE HOLDING AG	株式	9,306	36,884.53	36,788.93	-	3.98%
7	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,306	343,247,496	342,357,847	-	3.98%
8	NOVO-NORDISK A/S	株式	50,024	6,658.15	6,612.26	-	3.85%
8	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,024	333,067,545	330,772,194	-	3.85%
9	UNILEVER NV	株式	49,645	6,143.72	6,309.73	-	3.64%
9	オランダ	家庭用品・パーソナル用品	49,645	305,005,029	313,246,794	-	3.64%
10	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	58,716	5,417.10	5,103.72	-	3.49%
10	オランダ	ヘルスケア機器・サービス	58,716	318,070,972	299,670,463	-	3.49%
11	SAP SE	株式	18,363	15,152.98	14,217.05	-	3.04%
11	ドイツ	ソフトウェア・サービス	18,363	278,254,318	261,067,762	-	3.04%
12	NOVOZYMES A/S	株式	43,375	5,176.14	5,614.06	-	2.83%
12	デンマーク	素材	43,375	224,515,506	243,510,286	-	2.83%
13	BANCA GENERALI SPA	株式	65,474	3,642.68	3,551.25	-	2.71%
13	イタリア	各種金融	65,474	238,501,092	232,514,935	-	2.71%
14	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	58,634	4,444.23	3,963.13	-	2.70%
14	スウェーデン	資本財	58,634	260,583,099	232,374,281	-	2.70%
15	ELISA OYJ	株式	34,609	6,144.92	6,565.97	-	2.64%
15	フィンランド	電気通信サービス	34,609	212,669,674	227,241,794	-	2.64%
16	INDITEX SA	株式	60,741	3,819.52	3,719.67	-	2.63%
16	スペイン	小売	60,741	232,001,768	225,936,839	-	2.63%
17	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	株式	31,742	7,367.80	6,667.02	-	2.46%
17	イギリス	消費者サービス	31,742	233,868,894	211,624,820	-	2.46%
18	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC.	株式	16,829	12,817.96	12,535.25	-	2.45%
18	アイルランド	消費者サービス	16,829	215,713,532	210,955,890	-	2.45%
19	ORION OYJ-CLASS B	株式	40,823	5,291.99	5,142.82	-	2.44%
19	フィンランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,823	216,035,193	209,945,544	-	2.44%
20	TERNA SPA	株式	244,921	745.61	774.97	-	2.21%
20	イタリア	公益事業	244,921	182,617,849	189,807,063	-	2.21%
21	FERRARI NV	株式	10,092	18,899.12	18,574.31	-	2.18%
21	オランダ	自動車・自動車部品	10,092	190,730,019	187,452,037	-	2.18%
22	BRITVIC PLC	株式	139,933	1,249.39	1,251.54	-	2.04%
22	イギリス	食品・飲料・タバコ	139,933	174,832,032	175,131,914	-	2.04%
23	HENKEL KGAA-VORZUG	株式	14,073	11,240.83	11,240.83	-	1.84%
23	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品	14,073	158,192,228	158,192,228	-	1.84%
24	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	83,358	1,766.00	1,765.76	-	1.71%
24	ドイツ	電気通信サービス	83,358	147,210,561	147,190,505	-	1.71%
25	BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES	株式	34,017	4,212.90	4,208.09	-	1.67%
25	スペイン	各種金融	34,017	143,310,423	143,146,733	-	1.67%
26	PROXIMUS	株式	44,376	3,023.13	3,136.22	-	1.62%
26	ベルギー	電気通信サービス	44,376	134,154,816	139,172,943	-	1.62%
27	GIVAUDAN-REG	株式	357	346,070.18	363,840.44	-	1.51%
27	スイス	素材	357	123,547,057	129,891,040	-	1.51%
28	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	17,539	7,314.94	7,293.51	-	1.49%
28	イギリス	素材	17,539	128,296,802	127,920,933	-	1.49%
29	SWISSCOM AG	株式	2,043	58,821.80	60,238.93	-	1.43%
29	スイス	電気通信サービス	2,043	120,172,957	123,068,138	-	1.43%
30	BAYER AG	株式	13,425	9,052.57	8,837.23	-	1.38%
30	ドイツ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,425	121,530,819	118,639,920	-	1.38%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	12.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.66
		各種金融	8.43
		ヘルスケア機器・サービス	7.73
		電気通信サービス	7.41
		素材	7.11
		家庭用品・パーソナル用品	5.49
		商業・専門サービス	5.28
		耐久消費財・アパレル	5.08
		消費者サービス	4.92
		資本財	4.32
		自動車・自動車部品	4.00
		公益事業	3.46
		食品・飲料・タバコ	3.29
		小売	2.63
		エネルギー	0.96
		運輸	0.52
	小計		94.94
合計(対純資産総額比)			94.94

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

開示資料

決算