有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/23-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,392,468,006	2.7493	2.6710	-	100.00
	日本			3,828,450,951	3,719,282,044	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	326,409,799	2.7493	2.6710	-	80.17
	日本			897,431,101	871,840,573	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		80.17
	小計		80.17
合 計(対純資産総額比)			80.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2024年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	18,836	20,024.80	19,810.43	-	8.13
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		377,187,321	373,149,447	-
2	RELX PLC	株式	36,103	6,823.14	7,218.88	-	5.68
	オランダ	商業・専門サービス		246,336,119	260,623,376	-
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,380	112,092.22	107,574.23	-	5.58
	フランス	耐久消費財・アパレル		266,779,488	256,026,681	-
4	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	1,062	206,815.02	202,493.77	-	4.68
	スイス	金融サービス		219,637,556	215,048,389	-
5	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	34,458	5,682.10	5,667.26	-	4.25
	フランス	ソフトウェア・サービス		195,794,125	195,282,765	-
6	FERRARI NV	株式	3,084	63,268.29	62,987.97	-	4.23
	オランダ	自動車・自動車部品		195,119,415	194,254,930	-
7	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	71,667	2,590.57	2,642.25	-	4.12
	スウェーデン	資本財		185,658,523	189,362,560	-
8	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	株式	9,706	16,083.64	15,813.49	-	3.34
	イギリス	消費者サービス		156,107,825	153,485,761	-
9	COLOPLAST-B	株式	7,679	18,952.95	19,739.71	-	3.30
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		145,539,779	151,581,309	-
10	UNILEVER NV	株式	15,146	8,798.53	9,266.81	-	3.06
	オランダ	家庭用品・パーソナル用品		133,262,541	140,355,225	-
11	INDITEX SA	株式	18,544	7,457.97	7,446.43	-	3.01
	スペイン	一般消費財・サービス流通・小売り		138,300,682	138,086,642	-
12	BANCA GENERALI SPA	株式	19,975	6,391.13	6,687.93	-	2.91
	イタリア	金融サービス		127,662,949	133,591,569	-
13	ROCHE HOLDING AG	株式	2,702	48,104.15	49,348.67	-	2.90
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		129,977,426	133,340,119	-
14	SAP SE	株式	4,192	29,927.53	31,662.17	-	2.89
	ドイツ	ソフトウェア・サービス		125,456,226	132,727,849	-
15	NOVOZYMES A/S	株式	13,237	9,231.16	9,657.69	-	2.78
	デンマーク	素材		122,192,997	127,838,974	-
16	AMADEUS IT GROUP SA	株式	12,195	10,041.80	9,962.65	-	2.65
	スペイン	消費者サービス		122,459,763	121,494,563	-
17	ASML HOLDING NV	株式	832	136,776.25	132,851.87	-	2.41
	オランダ	半導体・半導体製造装置		113,797,844	110,532,758	-
18	BRITVIC PLC	株式	42,646	2,476.36	2,478.32	-	2.30
	イギリス	食品・飲料・タバコ		105,607,019	105,690,502	-
19	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	25,442	3,988.68	3,972.20	-	2.20
	ドイツ	電気通信サービス		101,480,228	101,060,714	-
20	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	株式	74,662	1,227.77	1,271.63	-	2.07
	イタリア	公益事業		91,667,833	94,942,563	-
21	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	18,424	3,916.13	4,374.53	-	1.76
	オランダ	ヘルスケア機器・サービス		72,150,917	80,596,372	-
22	GIVAUDAN-REG	株式	109	731,674.04	733,575.39	-	1.74
	スイス	素材		79,752,471	79,959,718	-
23	ORION OYJ-CLASS B	株式	11,149	6,495.01	6,884.15	-	1.67
	フィンランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		72,412,945	76,751,471	-
24	ELISA OYJ	株式	10,557	7,034.20	7,110.05	-	1.63
	フィンランド	電気通信サービス		74,260,127	75,060,869	-
25	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	2,009	36,753.98	35,632.72	-	1.56
	フランス	資本財		73,838,747	71,586,152	-
26	SIEMENS AG	株式	2,109	28,103.85	27,783.96	-	1.28
	ドイツ	資本財		59,271,023	58,596,382	-
27	SWISSCOM AG	株式	624	91,869.77	93,079.72	-	1.27
	スイス	電気通信サービス		57,326,739	58,081,748	-
28	EPIROC AB-A	株式	18,075	2,882.97	2,817.84	-	1.11
	スウェーデン	資本財		52,109,791	50,932,458	-
29	SGS SOCIETE GENERALE SURVEILLANCE	株式	2,697	14,059.61	16,531.37	-	0.97
	スイス	商業・専門サービス		37,918,792	44,585,115	-
30	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	5,352	7,883.25	7,781.45	-	0.91
	イギリス	素材		42,191,181	41,646,373	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.70
		資本財	8.27
		金融サービス	7.59
		ソフトウェア・サービス	7.14
		商業・専門サービス	6.65
		消費者サービス	5.99
		素材	5.96
		自動車・自動車部品	5.88
		耐久消費財・アパレル	5.58
		電気通信サービス	5.44
		ヘルスケア機器・サービス	5.06
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.30
		食品・飲料・タバコ	3.20
		家庭用品・パーソナル用品	3.06
		公益事業	2.95
		半導体・半導体製造装置	2.41
		運輸	0.48
	小計		91.66
合 計(対純資産総額比)			91.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。