有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,599,637,616	1.7391	1.6616	-	100.01
	日本			4,521,267,676	4,319,557,862	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	835,890,708	1.7391	1.6616	-	88.17
	日本			1,453,781,119	1,388,916,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		88.17
	小計		88.17
合 計(対純資産総額比)			88.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	4,522	89,766.08	92,172.02	-	7.30
	フランス	耐久消費財・アパレル		405,922,222	416,801,892	-
2	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	65,295	5,892.62	5,287.92	-	6.05
	フランス	ソフトウェア・サービス		384,759,145	345,275,128	-
3	NOVO-NORDISK A/S	株式	28,021	11,098.45	11,046.58	-	5.42
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		310,989,695	309,536,246	-
4	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	2,019	164,734.00	152,768.00	-	5.40
	スイス	各種金融		332,597,946	308,438,592	-
5	COLOPLAST-B	株式	14,591	17,134.38	16,332.13	-	4.17
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		250,007,884	238,302,167	-
6	RELX PLC	株式	68,591	3,487.97	3,450.66	-	4.15
	オランダ	商業・専門サービス		239,243,528	236,684,302	-
7	ROCHE HOLDING AG	株式	5,134	45,346.79	44,075.79	-	3.96
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		232,810,471	226,285,157	-
8	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	34,001	7,050.23	6,455.37	-	3.84
	スウェーデン	資本財		239,715,210	219,489,239	-
9	NOVOZYMES A/S	株式	25,174	8,110.73	7,809.89	-	3.44
	デンマーク	素材		204,179,743	196,606,246	-
10	AMADEUS IT GROUP SA	株式	23,182	8,036.10	7,608.95	-	3.09
	スペイン	ソフトウェア・サービス		186,292,953	176,390,734	-
11	BANCA GENERALI SPA	株式	37,956	4,626.61	4,496.66	-	2.99
	イタリア	各種金融		175,607,745	170,675,492	-
12	UNILEVER NV	株式	28,788	5,710.57	5,865.60	-	2.96
	オランダ	家庭用品・パーソナル用品		164,396,007	168,859,163	-
13	FERRARI NV	株式	5,857	27,121.52	25,796.32	-	2.65
	オランダ	自動車・自動車部品		158,850,789	151,089,104	-
14	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	株式	18,426	7,517.84	7,315.16	-	2.36
	イギリス	消費者サービス		138,523,808	134,789,167	-
15	ELISA OYJ	株式	20,062	6,896.17	6,582.24	-	2.31
	フィンランド	電気通信サービス		138,351,082	132,053,011	-
16	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	株式	141,944	876.68	885.69	-	2.20
	イタリア	公益事業		124,440,776	125,719,152	-
17	INDITEX SA	株式	35,230	3,678.38	3,477.67	-	2.15
	スペイン	小売		129,589,658	122,518,659	-
18	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	10,167	12,872.70	12,027.93	-	2.14
	イギリス	素材		130,876,781	122,287,992	-
19	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	32,410	3,860.44	3,731.13	-	2.12
	オランダ	ヘルスケア機器・サービス		125,116,967	120,926,247	-
20	ASML HOLDING NV	株式	1,582	80,566.89	72,834.42	-	2.02
	オランダ	半導体・半導体製造装置		127,456,823	115,224,061	-
21	BRITVIC PLC	株式	81,064	1,411.04	1,375.46	-	1.95
	イギリス	食品・飲料・タバコ		114,385,065	111,500,354	-
22	SAP SE	株式	7,967	15,621.89	13,918.43	-	1.94
	ドイツ	ソフトウェア・サービス		124,459,654	110,888,201	-
23	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	48,307	2,084.03	2,146.82	-	1.82
	ドイツ	電気通信サービス		100,673,462	103,706,470	-
24	GIVAUDAN-REG	株式	208	520,924.00	473,432.00	-	1.72
	スイス	素材		108,352,192	98,473,856	-
25	ORION OYJ-CLASS B	株式	21,186	4,644.62	4,620.18	-	1.71
	フィンランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		98,401,046	97,883,146	-
26	EPIROC AB-A	株式	34,305	2,671.99	2,351.30	-	1.41
	スウェーデン	資本財		91,662,685	80,661,483	-
27	SWISSCOM AG	株式	1,185	64,281.60	65,943.20	-	1.37
	スイス	電気通信サービス		76,173,696	78,142,692	-
28	NESTLE SA	株式	5,130	14,899.83	14,639.43	-	1.32
	スイス	食品・飲料・タバコ		76,436,179	75,100,327	-
29	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	3,818	20,523.84	18,985.06	-	1.27
	フランス	資本財		78,360,033	72,484,995	-
30	SIEMENS AG	株式	4,008	18,570.78	17,798.82	-	1.25
	ドイツ	資本財		74,431,703	71,337,688	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.10
		ソフトウェア・サービス	11.08
		各種金融	8.39
		資本財	7.99
		素材	7.78
		耐久消費財・アパレル	7.30
		電気通信サービス	6.56
		ヘルスケア機器・サービス	6.29
		商業・専門サービス	5.31
		自動車・自動車部品	4.93
		公益事業	3.36
		食品・飲料・タバコ	3.27
		小売	3.10
		家庭用品・パーソナル用品	2.96
		消費者サービス	2.36
		半導体・半導体製造装置	2.02
		運輸	0.61
	小計		94.42
合 計(対純資産総額比)			94.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。