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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/20 9:55
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド	親投資信託受益証券	4,356,433,544	1.3295	1.3021	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	4,356,433,544	5,791,981,295	5,672,512,117	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコース」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド	親投資信託受益証券	1,657,790,751	1.3294	1.3021	-	86.53%
1	日本	親投資信託受益証券	1,657,790,751	2,204,032,803	2,158,609,336	-	86.53%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	86.53
	小計		86.53
合計(対純資産総額比)			86.53
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド」
					(2020年7月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	24,443	19,215.32	18,904.99	-	5.90%
1	フランス	ソフトウェア・サービス	24,443	469,680,164	462,094,890	-	5.90%
2	COLOPLAST-B	株式	25,190	18,245.31	17,986.92	-	5.79%
2	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	25,190	459,599,484	453,090,766	-	5.79%
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	7,472	50,924.33	46,406.00	-	4.43%
3	フランス	耐久消費財・アパレル	7,472	380,506,612	346,745,635	-	4.43%
4	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	3,340	102,281.49	101,176.24	-	4.32%
4	スイス	各種金融	3,340	341,620,183	337,928,654	-	4.32%
5	NOVO-NORDISK A/S	株式	47,957	7,258.11	7,029.73	-	4.30%
5	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,957	348,077,564	337,125,193	-	4.30%
6	ROCHE HOLDING AG	株式	8,919	39,305.38	37,008.53	-	4.21%
6	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,919	350,564,702	330,079,154	-	4.21%
7	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	57,434	5,390.96	5,521.92	-	4.05%
7	オランダ	ヘルスケア機器・サービス	57,434	309,624,735	317,146,128	-	4.05%
8	UNILEVER NV	株式	47,567	5,883.76	6,308.28	-	3.83%
8	オランダ	家庭用品・パーソナル用品	47,567	279,872,907	300,066,268	-	3.83%
9	SAP SE	株式	17,607	16,869.26	16,573.83	-	3.73%
9	ドイツ	ソフトウェア・サービス	17,607	297,017,184	291,815,558	-	3.73%
10	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	56,190	4,930.37	4,738.94	-	3.40%
10	スウェーデン	資本財	56,190	277,038,052	266,281,263	-	3.40%
11	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC.	株式	16,405	15,826.57	16,099.66	-	3.37%
11	アイルランド	消費者サービス	16,405	259,634,962	264,114,938	-	3.37%
12	NOVOZYMES A/S	株式	41,587	6,484.62	6,324.59	-	3.36%
12	デンマーク	素材	41,587	269,676,307	263,021,057	-	3.36%
13	RELX PLC	株式	113,360	2,463.35	2,249.23	-	3.26%
13	オランダ	商業・専門サービス	113,360	279,246,472	254,973,347	-	3.26%
14	ELISA OYJ	株式	33,173	6,633.50	6,293.39	-	2.67%
14	フィンランド	電気通信サービス	33,173	220,053,334	208,770,659	-	2.67%
15	AMADEUS IT GROUP SA	株式	38,281	5,903.62	5,384.75	-	2.63%
15	スペイン	ソフトウェア・サービス	38,281	225,996,584	206,133,974	-	2.63%
16	BANCA GENERALI SPA	株式	62,722	3,291.92	3,093.31	-	2.48%
16	イタリア	各種金融	62,722	206,476,282	194,019,191	-	2.48%
17	FERRARI NV	株式	9,677	19,128.43	18,973.27	-	2.34%
17	オランダ	自動車・自動車部品	9,677	185,105,846	183,604,338	-	2.34%
18	TERNA SPA	株式	234,748	792.69	775.81	-	2.33%
18	イタリア	公益事業	234,748	186,083,372	182,120,432	-	2.33%
19	ORION OYJ-CLASS B	株式	39,139	5,502.68	4,616.39	-	2.31%
19	フィンランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	39,139	215,369,506	180,681,072	-	2.31%
20	INDITEX SA	株式	58,229	2,853.74	2,820.23	-	2.10%
20	スペイン	小売	58,229	166,170,933	164,219,382	-	2.10%
21	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	株式	30,438	5,321.00	4,932.69	-	1.92%
21	イギリス	消費者サービス	30,438	161,960,713	150,141,507	-	1.92%
22	BRITVIC PLC	株式	134,034	1,082.58	1,101.11	-	1.88%
22	イギリス	食品・飲料・タバコ	134,034	145,103,452	147,586,211	-	1.88%
23	GIVAUDAN-REG	株式	342	429,434.89	430,355.93	-	1.88%
23	スイス	素材	342	146,866,735	147,181,731	-	1.88%
24	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	79,837	1,896.08	1,782.50	-	1.82%
24	ドイツ	電気通信サービス	79,837	151,377,797	142,309,995	-	1.82%
25	HENKEL KGAA-VORZUG	株式	13,477	10,727.31	10,392.16	-	1.79%
25	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品	13,477	144,572,018	140,055,188	-	1.79%
26	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	16,808	7,689.24	7,790.78	-	1.67%
26	イギリス	素材	16,808	129,240,887	130,947,494	-	1.67%
27	SWISSCOM AG	株式	1,957	57,588.02	56,160.41	-	1.40%
27	スイス	電気通信サービス	1,957	112,699,766	109,905,930	-	1.40%
28	NESTLE SA	株式	8,482	12,519.23	12,655.08	-	1.37%
28	スイス	食品・飲料・タバコ	8,482	106,188,161	107,340,469	-	1.37%
29	RED ELECTRICA DE ESPANA	株式	47,080	2,112.69	2,061.79	-	1.24%
29	スペイン	公益事業	47,080	99,465,567	97,069,511	-	1.24%
30	SGS SOCIETE GENERALE SURVEILLANCE	株式	339	281,953.36	278,729.72	-	1.21%
30	スイス	商業・専門サービス	339	95,582,192	94,489,378	-	1.21%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	12.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.98
		ヘルスケア機器・サービス	9.84
		素材	7.97
		電気通信サービス	7.05
		各種金融	6.79
		家庭用品・パーソナル用品	5.62
		消費者サービス	5.29
		資本財	5.12
		耐久消費財・アパレル	4.85
		商業・専門サービス	4.46
		自動車・自動車部品	4.05
		公益事業	3.57
		食品・飲料・タバコ	3.26
		小売	2.10
		エネルギー	0.53
		運輸	0.46
	小計		95.19
合計(対純資産総額比)			95.19
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

開示資料

決算