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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/20 9:04
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドフルインベストメントコース」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド	親投資信託受益証券	3,601,265,632	1.4110	1.4308	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	3,601,265,632	5,081,387,430	5,152,690,866	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ欧州株式厳選ファンドリスクコントロールコース」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド	親投資信託受益証券	1,421,989,473	1.4110	1.4308	-	90.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,421,989,473	2,006,427,147	2,034,582,537	-	90.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	90.00
	小計		90.00
合計(対純資産総額比)			90.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ欧州株式厳選マザーファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	20,993	20,312.68	20,976.70	-	6.13%
1	フランス	ソフトウェア・サービス	20,993	426,424,259	440,364,031	-	6.13%
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	6,416	62,108.00	65,390.15	-	5.84%
2	フランス	耐久消費財・アパレル	6,416	398,484,953	419,543,266	-	5.84%
3	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	2,867	123,364.49	126,008.02	-	5.03%
3	スイス	各種金融	2,867	353,686,021	361,265,007	-	5.03%
4	COLOPLAST-B	株式	21,636	15,155.90	16,084.65	-	4.84%
4	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス	21,636	327,913,268	348,007,617	-	4.84%
5	NOVO-NORDISK A/S	株式	41,214	7,634.08	7,425.71	-	4.26%
5	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,214	314,631,302	306,043,438	-	4.26%
6	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	49,314	5,683.37	5,856.02	-	4.02%
6	オランダ	ヘルスケア機器・サービス	49,314	280,270,142	288,783,967	-	4.02%
7	ROCHE HOLDING AG	株式	7,659	37,385.31	37,250.20	-	3.97%
7	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,659	286,334,150	285,299,316	-	3.97%
8	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC.	株式	14,088	20,420.19	19,844.71	-	3.89%
8	アイルランド	消費者サービス	14,088	287,679,721	279,572,302	-	3.89%
9	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	48,245	5,655.00	5,786.24	-	3.88%
9	スウェーデン	資本財	48,245	272,825,475	279,157,631	-	3.88%
10	RELX PLC	株式	97,379	2,591.57	2,657.34	-	3.60%
10	オランダ	商業・専門サービス	97,379	252,365,001	258,769,579	-	3.60%
11	UNILEVER NV	株式	40,862	6,223.44	6,189.93	-	3.52%
11	オランダ	家庭用品・パーソナル用品	40,862	254,302,548	252,932,968	-	3.52%
12	NOVOZYMES A/S	株式	35,713	6,212.05	6,361.73	-	3.16%
12	デンマーク	素材	35,713	221,851,013	227,196,820	-	3.16%
13	AMADEUS IT GROUP SA	株式	32,892	7,085.40	6,875.45	-	3.15%
13	スペイン	ソフトウェア・サービス	32,892	233,053,292	226,147,393	-	3.15%
14	SAP SE	株式	15,123	13,141.27	13,697.78	-	2.88%
14	ドイツ	ソフトウェア・サービス	15,123	198,735,456	207,151,587	-	2.88%
15	FERRARI NV	株式	8,312	21,868.39	21,640.72	-	2.50%
15	オランダ	自動車・自動車部品	8,312	181,770,074	179,877,731	-	2.50%
16	ELISA OYJ	株式	28,483	5,852.22	6,259.49	-	2.48%
16	フィンランド	電気通信サービス	28,483	166,689,055	178,289,201	-	2.48%
17	BANCA GENERALI SPA	株式	53,876	3,404.84	3,275.83	-	2.46%
17	イタリア	各種金融	53,876	183,439,246	176,488,724	-	2.46%
18	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	株式	26,160	6,958.59	6,610.52	-	2.41%
18	イギリス	消費者サービス	26,160	182,036,955	172,931,360	-	2.41%
19	ORION OYJ-CLASS B	株式	33,605	4,966.86	4,869.47	-	2.28%
19	フィンランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,605	166,911,652	163,638,875	-	2.28%
20	INDITEX SA	株式	49,998	3,283.42	3,174.64	-	2.21%
20	スペイン	小売	49,998	164,164,473	158,726,050	-	2.21%
21	TERNA SPA	株式	201,475	762.16	775.82	-	2.17%
21	イタリア	公益事業	201,475	153,557,894	156,310,010	-	2.17%
22	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	14,430	9,029.84	9,124.38	-	1.83%
22	イギリス	素材	14,430	130,300,729	131,664,918	-	1.83%
23	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	68,581	1,905.42	1,894.03	-	1.81%
23	ドイツ	電気通信サービス	68,581	130,675,690	129,895,019	-	1.81%
24	GIVAUDAN-REG	株式	293	417,559.45	438,002.71	-	1.79%
24	スイス	素材	293	122,344,921	128,334,796	-	1.79%
25	HENKEL KGAA-VORZUG	株式	11,576	11,304.78	11,016.40	-	1.77%
25	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品	11,576	130,864,161	127,525,939	-	1.77%
26	BRITVIC PLC	株式	115,101	1,081.46	1,097.21	-	1.76%
26	イギリス	食品・飲料・タバコ	115,101	124,477,357	126,290,935	-	1.76%
27	EPIROC AB-A	株式	48,694	2,025.00	2,045.62	-	1.39%
27	スウェーデン	資本財	48,694	98,605,350	99,609,663	-	1.39%
28	BASF SE	株式	12,085	8,422.30	8,161.75	-	1.37%
28	ドイツ	素材	12,085	101,783,534	98,634,801	-	1.37%
29	SWISSCOM AG	株式	1,680	55,702.00	57,605.34	-	1.35%
29	スイス	電気通信サービス	1,680	93,579,375	96,776,982	-	1.35%
30	SGS SOCIETE GENERALE SURVEILLANCE	株式	291	317,575.46	321,217.65	-	1.30%
30	スイス	商業・専門サービス	291	92,414,461	93,474,339	-	1.30%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	12.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.50
		ヘルスケア機器・サービス	8.86
		素材	8.62
		各種金融	7.48
		電気通信サービス	6.76
		耐久消費財・アパレル	6.37
		消費者サービス	6.30
		資本財	6.17
		家庭用品・パーソナル用品	5.29
		商業・専門サービス	4.90
		自動車・自動車部品	4.72
		公益事業	3.32
		食品・飲料・タバコ	2.98
		小売	2.21
		運輸	0.56
	小計		97.20
合計(対純資産総額比)			97.20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

開示資料

決算