有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,051,002,299	1.7761	1.8116	-	100.00
	日本			3,642,791,997	3,715,595,764	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	588,342,773	1.7760	1.8116	-	86.08
	日本			1,044,955,599	1,065,841,767	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		86.08
	小計		86.08
合 計(対純資産総額比)			86.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	21,894	18,232.64	18,297.34	-	8.38
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		399,185,485	400,602,071	-
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	3,536	109,935.49	113,078.12	-	8.36
	フランス	耐久消費財・アパレル		388,731,913	399,844,260	-
3	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	51,035	4,931.24	4,745.79	-	5.07
	フランス	ソフトウェア・サービス		251,665,965	242,201,851	-
4	RELX PLC	株式	53,613	3,856.09	3,873.08	-	4.34
	オランダ	商業・専門サービス		206,736,789	207,647,523	-
5	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	1,577	120,070.27	122,214.38	-	4.03
	スイス	各種金融		189,350,818	192,732,083	-
6	COLOPLAST-B	株式	11,408	16,198.33	15,688.33	-	3.74
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		184,790,617	178,972,491	-
7	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	106,388	1,620.16	1,550.69	-	3.45
	スウェーデン	資本財		172,366,433	164,975,488	-
8	ROCHE HOLDING AG	株式	4,011	41,535.11	40,653.49	-	3.41
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		166,597,354	163,061,156	-
9	FERRARI NV	株式	4,581	31,058.26	32,898.54	-	3.15
	オランダ	自動車・自動車部品		142,277,907	150,708,230	-
10	AMADEUS IT GROUP SA	株式	18,114	7,896.21	8,179.33	-	3.10
	スペイン	ソフトウェア・サービス		143,032,071	148,160,506	-
11	UNILEVER NV	株式	22,503	6,625.00	6,559.89	-	3.09
	オランダ	家庭用品・パーソナル用品		149,082,555	147,617,213	-
12	BANCA GENERALI SPA	株式	29,676	4,747.92	4,813.03	-	2.99
	イタリア	各種金融		140,899,345	142,831,775	-
13	NOVOZYMES A/S	株式	19,658	6,609.11	6,757.55	-	2.78
	デンマーク	素材		129,922,061	132,839,976	-
14	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	株式	14,411	8,966.61	9,118.20	-	2.75
	イギリス	消費者サービス		129,217,845	131,402,463	-
15	ELISA OYJ	株式	15,690	7,270.52	7,417.74	-	2.43
	フィンランド	電気通信サービス		114,074,483	116,384,403	-
16	ORION OYJ-CLASS B	株式	16,556	7,012.88	6,978.90	-	2.42
	フィンランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		116,105,281	115,542,800	-
17	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	株式	110,923	1,032.53	1,034.23	-	2.40
	イタリア	公益事業		114,532,283	114,720,709	-
18	INDITEX SA	株式	27,545	3,807.96	4,042.95	-	2.33
	スペイン	小売		104,890,368	111,363,156	-
19	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	37,805	2,857.38	2,881.45	-	2.28
	ドイツ	電気通信サービス		108,023,575	108,933,360	-
20	ASML HOLDING NV	株式	1,236	83,605.33	85,417.30	-	2.21
	オランダ	半導体・半導体製造装置		103,336,195	105,575,787	-
21	SAP SE	株式	6,228	15,076.13	15,161.07	-	1.97
	ドイツ	ソフトウェア・サービス		93,894,199	94,423,181	-
22	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	7,949	11,179.23	11,085.69	-	1.84
	イギリス	素材		88,863,750	88,120,227	-
23	BRITVIC PLC	株式	63,355	1,252.26	1,247.42	-	1.65
	イギリス	食品・飲料・タバコ		79,337,029	79,030,511	-
24	SWISSCOM AG	株式	927	75,297.82	76,426.30	-	1.48
	スイス	電気通信サービス		69,801,086	70,847,187	-
25	EPIROC AB-A	株式	26,823	2,595.77	2,617.09	-	1.47
	スウェーデン	資本財		69,626,606	70,198,419	-
26	GIVAUDAN-REG	株式	161	416,268.05	420,358.79	-	1.42
	スイス	素材		67,019,157	67,677,766	-
27	SIEMENS AG	株式	3,131	19,903.33	20,279.88	-	1.33
	ドイツ	資本財		62,317,345	63,496,321	-
28	NESTLE SA	株式	4,011	15,843.85	15,683.05	-	1.32
	スイス	食品・飲料・タバコ		63,549,719	62,904,716	-
29	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	2,983	20,240.24	20,834.80	-	1.30
	フランス	資本財		60,376,662	62,150,210	-
30	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	25,310	2,115.75	2,356.12	-	1.25
	オランダ	ヘルスケア機器・サービス		53,549,778	59,633,514	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.20
		ソフトウェア・サービス	10.14
		耐久消費財・アパレル	8.36
		資本財	7.76
		各種金融	7.02
		電気通信サービス	6.76
		素材	6.56
		自動車・自動車部品	5.40
		商業・専門サービス	5.39
		ヘルスケア機器・サービス	4.99
		公益事業	3.47
		家庭用品・パーソナル用品	3.09
		食品・飲料・タバコ	2.97
		小売	2.96
		消費者サービス	2.75
		半導体・半導体製造装置	2.21
		運輸	0.53
	小計		94.54
合 計(対純資産総額比)			94.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。