有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2023/07/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,812,581,472	2.1438	2.1410	-	100.01
	日本			3,885,813,496	3,880,736,931	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	449,066,073	2.1437	2.1410	-	83.26
	日本			962,707,847	961,450,462	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		83.26
	小計		83.26
合 計(対純資産総額比)			83.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2023年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	3,069	132,109.63	130,680.41	-	8.28
	フランス	耐久消費財・アパレル		405,444,485	401,058,208	-
2	NOVO-NORDISK A/S	株式	17,281	22,192.73	22,034.27	-	7.86
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		383,512,739	380,774,392	-
3	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	44,412	6,426.05	6,004.27	-	5.51
	フランス	ソフトウェア・サービス		285,393,854	266,661,972	-
4	RELX PLC	株式	46,532	4,599.91	4,770.79	-	4.58
	オランダ	商業・専門サービス		214,043,174	221,994,795	-
5	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	1,369	154,321.19	159,408.00	-	4.51
	スイス	金融サービス		211,265,722	218,229,552	-
6	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	92,350	1,950.80	1,996.96	-	3.81
	スウェーデン	資本財		180,156,749	184,419,717	-
7	FERRARI NV	株式	3,976	44,771.86	45,393.26	-	3.73
	オランダ	自動車・自動車部品		178,012,955	180,483,641	-
8	COLOPLAST-B	株式	9,896	16,784.25	17,451.44	-	3.57
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		166,096,938	172,699,549	-
9	AMADEUS IT GROUP SA	株式	15,718	10,405.34	10,222.02	-	3.32
	スペイン	消費者サービス		163,551,181	160,669,867	-
10	ROCHE HOLDING AG	株式	3,482	43,926.29	43,642.79	-	3.14
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		152,951,376	151,964,229	-
11	UNILEVER NV	株式	19,521	7,305.33	7,649.43	-	3.08
	オランダ	家庭用品・パーソナル用品		142,607,419	149,324,601	-
12	BANCA GENERALI SPA	株式	25,746	5,031.78	5,365.78	-	2.85
	イタリア	金融サービス		129,548,375	138,147,603	-
13	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	株式	12,508	10,009.48	10,393.63	-	2.68
	イギリス	消費者サービス		125,198,675	130,003,549	-
14	INDITEX SA	株式	23,901	5,316.07	5,392.19	-	2.66
	スペイン	一般消費財・サービス流通・小売り		127,059,556	128,878,936	-
15	NOVOZYMES A/S	株式	17,060	7,051.46	7,059.80	-	2.49
	デンマーク	素材		120,298,078	120,440,358	-
16	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	株式	96,228	1,189.04	1,200.23	-	2.39
	イタリア	公益事業		114,419,797	115,496,125	-
17	ASML HOLDING NV	株式	1,072	101,272.66	101,443.54	-	2.25
	オランダ	半導体・半導体製造装置		108,564,296	108,747,485	-
18	SAP SE	株式	5,403	19,884.79	19,198.15	-	2.14
	ドイツ	ソフトウェア・サービス		107,437,574	103,727,620	-
19	ELISA OYJ	株式	13,606	7,581.07	7,461.46	-	2.10
	フィンランド	電気通信サービス		103,148,174	101,520,631	-
20	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	32,792	3,026.52	3,092.08	-	2.09
	ドイツ	電気通信サービス		99,245,928	101,395,695	-
21	BRITVIC PLC	株式	54,962	1,599.99	1,594.55	-	1.81
	イギリス	食品・飲料・タバコ		87,938,980	87,640,206	-
22	ORION OYJ-CLASS B	株式	14,369	5,336.27	5,438.80	-	1.61
	フィンランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		76,676,899	78,150,167	-
23	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	6,899	10,542.21	10,792.27	-	1.54
	イギリス	素材		72,730,748	74,455,884	-
24	SWISSCOM AG	株式	804	89,683.19	91,368.00	-	1.52
	スイス	電気通信サービス		72,105,292	73,459,872	-
25	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	22,960	3,178.46	2,954.75	-	1.40
	オランダ	ヘルスケア機器・サービス		72,977,464	67,841,220	-
26	GIVAUDAN-REG	株式	141	481,626.00	476,766.00	-	1.39
	スイス	素材		67,909,266	67,224,006	-
27	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	2,590	24,523.55	25,188.44	-	1.35
	フランス	資本財		63,515,997	65,238,082	-
28	SIEMENS AG	株式	2,718	23,063.26	23,967.39	-	1.35
	ドイツ	資本財		62,685,943	65,143,387	-
29	EPIROC AB-A	株式	23,289	2,663.28	2,796.41	-	1.34
	スウェーデン	資本財		62,025,337	65,125,825	-
30	NESTLE SA	株式	3,480	16,971.11	17,392.31	-	1.25
	スイス	食品・飲料・タバコ		59,059,497	60,525,273	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.62
		耐久消費財・アパレル	8.28
		資本財	8.06
		ソフトウェア・サービス	7.65
		金融サービス	7.36
		自動車・自動車部品	6.16
		電気通信サービス	6.10
		消費者サービス	6.00
		素材	5.95
		商業・専門サービス	5.57
		ヘルスケア機器・サービス	4.97
		公益事業	3.33
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.10
		家庭用品・パーソナル用品	3.08
		食品・飲料・タバコ	3.06
		半導体・半導体製造装置	2.25
		運輸	0.54
	小計		94.09
合 計(対純資産総額比)			94.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。