有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,989,953,005	1.6660	1.7419	-	100.00
	日本			4,981,266,348	5,208,199,139	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,052,998,671	1.6659	1.7419	-	89.77
	日本			1,754,295,785	1,834,218,385	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		89.77
	小計		89.77
合 計(対純資産総額比)			89.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	85,164	5,677.34	5,980.50	-	7.23
	フランス	ソフトウェア・サービス		483,505,822	509,323,825	-
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	5,126	83,257.38	88,995.23	-	6.48
	フランス	耐久消費財・アパレル		426,777,376	456,189,600	-
3	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	2,289	173,057.19	188,284.29	-	6.12
	スイス	各種金融		396,127,930	430,982,762	-
4	COLOPLAST-B	株式	17,277	19,212.76	20,017.30	-	4.91
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		331,938,940	345,838,978	-
5	NOVO-NORDISK A/S	株式	32,918	9,727.93	10,002.53	-	4.68
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		320,224,263	329,263,315	-
6	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	38,543	7,121.91	7,457.27	-	4.08
	スウェーデン	資本財		274,500,162	287,425,943	-
7	ROCHE HOLDING AG	株式	6,119	43,137.40	42,007.45	-	3.65
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		263,957,796	257,043,647	-
8	RELX PLC	株式	77,755	3,090.11	3,235.83	-	3.57
	オランダ	商業・専門サービス		240,271,697	251,602,404	-
9	NOVOZYMES A/S	株式	28,538	8,155.58	8,578.84	-	3.48
	デンマーク	素材		232,744,141	244,823,078	-
10	UNILEVER NV	株式	32,635	6,562.74	6,279.10	-	2.91
	オランダ	家庭用品・パーソナル用品		214,175,294	204,918,709	-
11	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	39,384	5,065.83	5,023.54	-	2.81
	オランダ	ヘルスケア機器・サービス		199,512,760	197,847,378	-
12	AMADEUS IT GROUP SA	株式	26,281	6,914.04	7,502.14	-	2.80
	スペイン	ソフトウェア・サービス		181,708,027	197,163,809	-
13	BANCA GENERALI SPA	株式	43,029	4,487.49	4,578.57	-	2.80
	イタリア	各種金融		193,092,375	197,011,327	-
14	ELISA OYJ	株式	22,743	7,077.98	7,041.55	-	2.27
	フィンランド	電気通信サービス		160,974,590	160,146,044	-
15	FERRARI NV	株式	6,640	22,574.08	23,543.40	-	2.22
	オランダ	自動車・自動車部品		149,891,924	156,328,205	-
16	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	株式	20,887	6,930.72	7,347.75	-	2.18
	イギリス	消費者サービス		144,761,973	153,472,579	-
17	ASML HOLDING NV	株式	1,793	75,112.50	83,621.69	-	2.13
	オランダ	半導体・半導体製造装置		134,676,717	149,933,702	-
18	INDITEX SA	株式	39,939	3,578.02	3,725.04	-	2.11
	スペイン	小売		142,902,740	148,774,743	-
19	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	11,526	11,887.78	12,639.36	-	2.07
	イギリス	素材		137,018,589	145,681,291	-
20	SAP SE	株式	9,032	15,972.30	15,777.13	-	2.02
	ドイツ	ソフトウェア・サービス		144,261,846	142,499,115	-
21	TERNA SPA	株式	160,908	836.60	874.59	-	2.00
	イタリア	公益事業		134,616,807	140,730,042	-
22	BRITVIC PLC	株式	91,892	1,434.41	1,468.78	-	1.92
	イギリス	食品・飲料・タバコ		131,811,391	134,969,811	-
23	GIVAUDAN-REG	株式	234	538,507.59	541,770.54	-	1.80
	スイス	素材		126,010,778	126,774,308	-
24	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	54,760	2,282.38	2,300.86	-	1.79
	ドイツ	電気通信サービス		124,983,655	125,995,380	-
25	ORION OYJ-CLASS B	株式	26,838	4,651.43	4,621.50	-	1.76
	フィンランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		124,835,145	124,032,010	-
26	HENKEL KGAA-VORZUG	株式	9,244	11,116.59	11,220.68	-	1.47
	ドイツ	家庭用品・パーソナル用品		102,761,835	103,724,025	-
27	EPIROC AB-A	株式	38,889	2,550.39	2,606.07	-	1.44
	スウェーデン	資本財		99,182,505	101,347,845	-
28	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC.	株式	4,635	17,916.14	19,009.07	-	1.25
	アイルランド	消費者サービス		83,041,341	88,107,044	-
29	SWISSCOM AG	株式	1,342	65,210.65	65,645.71	-	1.25
	スイス	電気通信サービス		87,512,705	88,096,556	-
30	BASF SE	株式	9,650	8,397.29	8,686.14	-	1.19
	ドイツ	素材		81,033,939	83,821,285	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	12.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.09
		素材	8.96
		各種金融	8.92
		ヘルスケア機器・サービス	7.72
		耐久消費財・アパレル	7.22
		資本財	6.44
		電気通信サービス	6.23
		商業・専門サービス	4.74
		自動車・自動車部品	4.44
		家庭用品・パーソナル用品	4.38
		消費者サービス	3.43
		食品・飲料・タバコ	3.05
		公益事業	3.00
		半導体・半導体製造装置	2.13
		小売	2.11
		運輸	0.52
	小計		95.45
合 計(対純資産総額比)			95.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。