有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	1,611,018,490	2.3596	2.4255	-	100.00
	日本			3,801,519,073	3,907,525,347	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	378,968,775	2.3596	2.4255	-	83.53
	日本			894,252,618	919,188,763	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		83.53
	小計		83.53
合 計(対純資産総額比)			83.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	24,886	15,717.30	16,056.37	-	8.28
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		391,140,827	399,578,873	-
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,744	105,484.21	125,096.53	-	7.11
	フランス	耐久消費財・アパレル		289,448,694	343,264,905	-
3	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	39,710	7,382.61	7,748.94	-	6.38
	フランス	ソフトウェア・サービス		293,163,661	307,710,677	-
4	RELX PLC	株式	41,607	6,107.65	6,142.84	-	5.30
	オランダ	商業・専門サービス		254,121,184	255,585,476	-
5	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	1,224	190,854.54	201,210.33	-	5.10
	スイス	金融サービス		233,605,969	246,281,450	-
6	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	82,581	2,330.25	2,345.84	-	4.01
	スウェーデン	資本財		192,434,912	193,722,102	-
7	FERRARI NV	株式	3,555	51,110.41	51,654.31	-	3.80
	オランダ	自動車・自動車部品		181,697,525	183,631,082	-
8	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	株式	11,185	13,903.63	14,199.61	-	3.29
	イギリス	消費者サービス		155,512,130	158,822,682	-
9	COLOPLAST-B	株式	8,849	16,773.13	16,648.66	-	3.05
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		148,425,480	147,324,063	-
10	AMADEUS IT GROUP SA	株式	14,054	10,337.26	10,458.83	-	3.05
	スペイン	消費者サービス		145,279,871	146,988,517	-
11	INDITEX SA	株式	21,371	6,218.03	6,398.79	-	2.83
	スペイン	一般消費財・サービス流通・小売り		132,885,602	136,748,754	-
12	ROCHE HOLDING AG	株式	3,113	41,782.59	42,227.63	-	2.72
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		130,069,224	131,454,640	-
13	BANCA GENERALI SPA	株式	23,020	5,563.75	5,659.73	-	2.70
	イタリア	金融サービス		128,077,676	130,287,182	-
14	UNILEVER NV	株式	17,455	6,920.30	7,208.24	-	2.61
	オランダ	家庭用品・パーソナル用品		120,793,874	125,819,972	-
15	SAP SE	株式	4,830	23,816.33	25,982.32	-	2.60
	ドイツ	ソフトウェア・サービス		115,032,891	125,494,641	-
16	ASML HOLDING NV	株式	959	109,787.41	128,183.96	-	2.55
	オランダ	半導体・半導体製造装置		105,286,127	122,928,418	-
17	NOVOZYMES A/S	株式	15,255	7,517.43	7,699.84	-	2.43
	デンマーク	素材		114,678,516	117,461,181	-
18	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	29,320	3,692.10	3,659.31	-	2.22
	ドイツ	電気通信サービス		108,252,594	107,291,079	-
19	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	株式	86,042	1,240.40	1,232.40	-	2.20
	イタリア	公益事業		106,727,130	106,038,923	-
20	ORION OYJ-CLASS B	株式	12,847	6,897.90	6,870.71	-	1.83
	フィンランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		88,617,403	88,268,030	-
21	ELISA OYJ	株式	12,164	6,985.88	6,776.32	-	1.71
	フィンランド	電気通信サービス		84,976,364	82,427,268	-
22	BRITVIC PLC	株式	49,145	1,576.38	1,659.74	-	1.69
	イギリス	食品・飲料・タバコ		77,471,289	81,568,109	-
23	GIVAUDAN-REG	株式	126	572,905.98	620,320.07	-	1.62
	スイス	素材		72,186,154	78,160,330	-
24	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	2,316	28,394.67	29,514.46	-	1.42
	フランス	資本財		65,762,067	68,355,500	-
25	SIEMENS AG	株式	2,430	25,745.57	27,086.12	-	1.36
	ドイツ	資本財		62,561,739	65,819,272	-
26	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	20,529	3,398.56	3,186.92	-	1.36
	オランダ	ヘルスケア機器・サービス		69,769,091	65,424,327	-
27	SWISSCOM AG	株式	719	87,467.86	88,255.25	-	1.31
	スイス	電気通信サービス		62,889,398	63,455,526	-
28	EPIROC AB-A	株式	20,825	2,667.50	2,589.56	-	1.12
	スウェーデン	資本財		55,550,739	53,927,743	-
29	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	6,168	8,251.88	8,590.95	-	1.10
	イギリス	素材		50,897,635	52,989,003	-
30	NESTLE SA	株式	3,112	16,677.09	16,950.96	-	1.09
	スイス	食品・飲料・タバコ		51,899,113	52,751,403	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.83
		ソフトウェア・サービス	8.98
		資本財	8.10
		金融サービス	7.80
		耐久消費財・アパレル	7.11
		消費者サービス	6.34
		商業・専門サービス	6.18
		自動車・自動車部品	5.72
		電気通信サービス	5.70
		素材	5.68
		ヘルスケア機器・サービス	4.41
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.08
		公益事業	3.07
		食品・飲料・タバコ	2.78
		家庭用品・パーソナル用品	2.61
		半導体・半導体製造装置	2.55
		運輸	0.68
	小計		93.62
合 計(対純資産総額比)			93.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。