有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	2,331,504,362	1.7324	1.7308	-	100.00
	日本			4,039,329,973	4,035,367,749	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド	親投資信託受益証券	668,813,553	1.7324	1.7308	-	85.33
	日本			1,158,719,480	1,157,582,497	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		85.33
	小計		85.33
合 計(対純資産総額比)			85.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NOVO-NORDISK A/S	株式	25,161	15,463.78	15,587.33	-	7.55
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		389,084,269	392,192,860	-
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	4,059	86,206.72	90,983.02	-	7.11
	フランス	耐久消費財・アパレル		349,913,096	369,300,098	-
3	DASSAULT SYSTEMES SA	株式	58,627	5,232.65	5,634.79	-	6.36
	フランス	ソフトウェア・サービス		306,774,937	330,351,345	-
4	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	1,812	126,398.71	138,276.81	-	4.83
	スイス	各種金融		229,034,480	250,557,586	-
5	RELX PLC	株式	61,578	3,720.84	3,923.97	-	4.65
	オランダ	商業・専門サービス		229,122,347	241,630,686	-
6	ROCHE HOLDING AG	株式	4,609	46,602.47	45,741.94	-	4.06
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		214,790,804	210,824,636	-
7	COLOPLAST-B	株式	13,105	15,297.82	15,548.60	-	3.92
	デンマーク	ヘルスケア機器・サービス		200,477,983	203,764,507	-
8	NOVOZYMES A/S	株式	22,595	8,141.25	8,301.68	-	3.61
	デンマーク	素材		183,951,769	187,576,640	-
9	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	122,097	1,417.15	1,500.31	-	3.53
	スウェーデン	資本財		173,030,007	183,183,594	-
10	UNILEVER NV	株式	25,846	6,351.24	6,502.21	-	3.24
	オランダ	家庭用品・パーソナル用品		164,154,245	168,056,345	-
11	AMADEUS IT GROUP SA	株式	20,803	7,713.44	7,847.95	-	3.14
	スペイン	ソフトウェア・サービス		160,462,900	163,261,007	-
12	FERRARI NV	株式	5,257	26,942.17	28,026.44	-	2.84
	オランダ	自動車・自動車部品		141,635,013	147,335,047	-
13	ELISA OYJ	株式	18,015	7,241.30	7,411.49	-	2.57
	フィンランド	電気通信サービス		130,452,199	133,518,172	-
14	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	株式	16,545	7,814.48	7,937.37	-	2.53
	イギリス	消費者サービス		129,290,627	131,323,925	-
15	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	株式	127,427	997.53	1,026.62	-	2.52
	イタリア	公益事業		127,112,636	130,820,381	-
16	BANCA GENERALI SPA	株式	34,076	3,735.94	3,752.41	-	2.46
	イタリア	各種金融		127,306,061	127,867,293	-
17	ORION OYJ-CLASS B	株式	18,989	6,305.26	6,452.12	-	2.36
	フィンランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		119,730,677	122,519,354	-
18	DEUTSCHE TELEKOM AG	株式	43,403	2,619.00	2,524.30	-	2.11
	ドイツ	電気通信サービス		113,672,651	109,562,278	-
19	CRODA INTERNATIONAL PLC	株式	9,128	11,286.67	11,696.32	-	2.06
	イギリス	素材		103,024,785	106,764,071	-
20	ASML HOLDING NV	株式	1,419	66,538.79	74,856.14	-	2.05
	オランダ	半導体・半導体製造装置		94,418,557	106,220,876	-
21	BRITVIC PLC	株式	72,763	1,383.79	1,414.11	-	1.98
	イギリス	食品・飲料・タバコ		100,689,271	102,895,016	-
22	INDITEX SA	株式	31,628	3,432.62	3,239.09	-	1.97
	スペイン	小売		108,566,984	102,446,254	-
23	SAP SE	株式	7,154	12,336.02	12,338.77	-	1.70
	ドイツ	ソフトウェア・サービス		88,251,958	88,271,596	-
24	GIVAUDAN-REG	株式	186	469,622.02	452,834.69	-	1.62
	スイス	素材		87,349,697	84,227,254	-
25	KONINKLIJKE PHILIPS NV	株式	29,095	2,895.97	2,814.99	-	1.58
	オランダ	ヘルスケア機器・サービス		84,258,392	81,902,352	-
26	SWISSCOM AG	株式	1,064	74,259.24	71,578.91	-	1.47
	スイス	電気通信サービス		79,011,839	76,159,968	-
27	NESTLE SA	株式	4,607	16,262.54	16,505.18	-	1.46
	スイス	食品・飲料・タバコ		74,921,566	76,039,410	-
28	EPIROC AB-A	株式	30,793	2,249.93	2,286.89	-	1.36
	スウェーデン	資本財		69,282,402	70,420,511	-
29	RED ELECTRICA DE ESPANA	株式	25,582	2,493.83	2,596.76	-	1.28
	スペイン	公益事業		63,797,223	66,430,570	-
30	SCHNEIDER ELECTRIC SE	株式	3,426	16,626.46	18,490.31	-	1.22
	フランス	資本財		56,962,269	63,347,836	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.97
		ソフトウェア・サービス	11.21
		素材	7.77
		資本財	7.30
		各種金融	7.29
		耐久消費財・アパレル	7.11
		電気通信サービス	6.95
		商業・専門サービス	5.80
		ヘルスケア機器・サービス	5.50
		自動車・自動車部品	4.85
		公益事業	3.80
		食品・飲料・タバコ	3.45
		家庭用品・パーソナル用品	3.24
		消費者サービス	2.53
		小売	2.36
		半導体・半導体製造装置	2.05
		運輸	0.46
	小計		95.62
合 計(対純資産総額比)			95.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。