有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月31日-平成27年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	62,473.11	9,113.43	569,344,728	9,111.18	569,204,344	98.15
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0049	10,003	1.0049	10,003	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.15
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.16

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	81,055.52	10,656.96	863,805,613	10,690.49	866,523,769	98.45
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0049	10,003	1.0049	10,003	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.45
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.45