有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

2018年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	32,202.46	9,200.55	296,280,618	9,207.62	296,508,228	98.74
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0038	9,992	1.0038	9,992	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.74
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.74

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

2018年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	13,701.34	10,187.72	139,585,513	10,245.60	140,378,572	98.69
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0038	9,992	1.0038	9,992	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.70