有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	36,104.03	9,269.77	334,676,299	9,303.87	335,907,551	97.92
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0054	10,008	1.0054	10,008	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.92
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.92

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	21,460.35	10,398.66	223,159,051	10,514.54	225,645,890	98.09
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0054	10,008	1.0054	10,008	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.09
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.09