有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成28年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	27,641.42	9,537.47	263,629,400	9,547.8	263,914,814	98.80
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0050	10,004	1.0049	10,003	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.80
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.80

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成28年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	18,305.7	9,626.33	176,216,828	9,847.65	180,268,318	98.77
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0050	10,004	1.0049	10,003	0.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.77
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.77