有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2019年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	26,737.03	8,846.36	236,525,599	8,835.14	236,225,743	98.48
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	239,199	1.0029	239,892	1.0029	239,892	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.58

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2019年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	3,876.18	10,389.36	40,271,061	10,380.4	40,236,319	98.59
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	39,857	1.0029	39,972	1.0029	39,972	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.59
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.69