有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2019年 8月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	27,593.98	8,351.53	230,452,019	8,217.60	226,756,456	98.47
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	239,199	1.0024	239,773	1.0024	239,773	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.47
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.58

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2019年 8月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	5,009.66	9,719.21	48,689,997	9,574.30	47,964,071	98.70
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	39,857	1.0024	39,952	1.0024	39,952	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 8月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.79