有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2018年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(ヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	27,597.18	8,890.65	245,356,985	8,856.49	244,414,174	99.19
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0033	9,987	1.0033	9,987	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.20

アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2018年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ガーンジー	投資証券	アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ショート・デュレーション・コーポレート・デッド・ファンド(アンヘッジド・マンスリー・ディストリビューション・クラス)	4,352.92	10,424.21	45,375,816	10,396.02	45,253,138	98.90
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	9,955	1.0033	9,987	1.0033	9,987	0.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 8月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.90
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.93